متتالية فيبوناتشي: أحد أساسيات التحليل الفني في أسواق التداول

في الحقيقة، تعد متتالية فيبوناتشي أحد أساسيات التحليل الفني في الأسواق العالمية المالية. حيث تمثل متتابعة فيبوناتشي إحدى الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها المتداولون والمحللون. وذلك لفهم حركة الأسعار وتوقع اتجاهات السوق.

كما يعود أصل متتابعة فيبوناتشي إلى العالم الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي. الذي عاش في القرن الثالث عشر. ولكن متتالية فيبوناتشي ما زالت تلعب دورًا حيويًا في الأسواق المالية اليوم.

سنقوم في هذا المقال باستعراض أسرار متتالية فيبوناتشي وكيف يمكن استثمارها بشكل فعّال في عمليات التداول. وسنستكشف تفاصيل استخدام متتالية فيبوناتشي لوضع الأوامر. علاوة على تحديد مستويات وقف الخسارة وتحديد أهداف السعر.

بالإضافة إلى ذلك، سنلقي نظرة على بعض النقاط البارزة حول تفاعل نسب متتابعة فيبوناتشي في الأسواق العالمية المختلفة. وكيف يمكن للمتداولين الاستفادة القصوى من تطبيق مبادئ متتالية فيبوناتشي في استراتيجياتهم.

اقرأ أيضًا: موجات اليوت التصحيحية وكل ما يجب معرفته عن أهميتها في التداول

ما هي متتالية فيبوناتشي؟

في الواقع، تعتبر متتالية فيبوناتشي أداة فعّالة لإنشاء مؤشرات فنية باستخدام تسلسل رياضي. والذي أبدعه الرياضي الإيطالي فيبوناتشي في القرن الثالث عشر. حيث يتم تكوين التسلسل ببساطة عبر جمع الأرقام السابقة. بدءًا من الصفر والواحد، يمكننا مثلاً رؤية جزء من هذا التسلسل كما يلي: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377 وهكذا.

بعد ذلك، يمكن تقسيم هذا التسلسل إلى نسب. حيث يعتقد بأنها تقدم إشارات حول المكان الذي قد تنتقل إليه سوق مالية معينة. بالإضافة إلى ذلك، تجمع متتالية فيبوناتشي بين الفعالية الرياضية والتطبيقات العملية في عالم أسواق المال. مما يجعل متتابعة فيبوناتشي أداة قيمة يعتمد عليها في تحليل السوق واتخاذ القرارات المستنيرة في مجال التداول المالي.

كما أن متتالية فيبوناتشي لا تعد مجرد أداة فنية فحسب، بل تمثل مفتاحًا لفهم دقيق للتحركات السعرية. وتحديد الفرص الاستثمارية ذات القيمة العالية. حيث أننا سنتحدث أيضًا في الفقرات القادمة عن بعض الاعتبارات المهمة لتحقيق النجاح عند استخدام متتالية فيبوناتشي. مع التأكيد على أهمية توظيفها بمسؤولية في عمليات التداول.

اقرأ المزيد: تعويم العملة: تعرف إلى فوائده وأضراره وتاريخ ظهوره وأكثر!

من هو ليوناردو فيبوناتشي؟

في الواقع، إن ليوناردو بيسانو، المعروف على نطاق واسع باسم ليوناردو فيبوناتشي صاحب متتالية فيبوناشي. كان عالم رياضيات أوروبيًا في العصور الوسطى. كما يعتبر كتابه “ليبر أباتشي” الذي كتب في عام 1202 مصدرًا قيمًا للمعلومات الرياضية والمالية والتجارية.

بالإضافة إلى ذلك، تناول ليوناردو فيبوناتشي في هذا الكتاب مجموعة متنوعة من الموضوعات. بما في ذلك تفاصيل حول كيفية تحويل العملات والقياسات لأغراض التجارة. إضافة إلى حسابات الأرباح والفوائد. كما قدم تحليلًا لعدد من المعادلات الرياضية والهندسية. حيث يظهر عمله كمساهمة هامة في تاريخ الرياضيات ويشير إلى تنوع اهتماماته الفكرية والعلمية في مجالات متعددة. مما يبرز إسهامه البارز في تطوير المعرفة في عصره.

في بداية أقسام كتاب “ليبر أباتشي Liber Abaci”، استعرض العالم ليوناردو فيبوناتشي فوائد استخدام نظام الأرقام العربية. ويمكن القول أنه في ذلك الزمان، كان تأثير الإمبراطورية الرومانية القديمة لا يزال قائمًا بقوة. كما كان معظم المواطنين الأوروبيين يميلون إلى استخدام الأرقام الرومانية.

ومع ذلك، قدم فيبوناتشي حجة قوية وفعّالة وسهلة الفهم لفائدة استخدام نظام الأرقام العربية. من هذه النقطة، أصبح نظام الأرقام العربية أساسًا قويًا في المجتمع الأوروبي. وسرعان ما تحول إلى الأسلوب السائد في ميدان الرياضيات في تلك المنطقة. وفي النهاية انتشر عالميًا، حتى أننا نستمر في استخدامه حتى يومنا هذا.

أما بالحديث عن الجزء الثاني المهم في “ليبر أباتشي Liber Abaci”، الذي نستفيد منه في الوقت الحالي. فهو يتعلق بمتتالية فيبوناشي، وهي عبارة عن سلسلة من الأرقام. حيث يكون كل رقم في السلسلة مجموعًا للرقمين السابقين له. وهو ما سنشرحه بشكل مفصل في الفقرة التالية، تابعوا معنا.

للمزيد من المقالات: التداول الكمي؛ مفهوم جديد للدخول إلى أسواق المال

شرح المتتالية بالتفصيل

في الحقيقة، فإن متتالية فيبوناتشي هي سلسلة رياضية تبدأ بالأرقام 0 و 1، وتتابع بدمج الرقمين السابقين للحصول على الرقم التالي، كما تعرف المتتالية بأنها لا نهائية وتتسم بالنمو السريع، حيث يتم إنشاء كل عنصر جديد بجمع العنصرين السابقين في السلسلة.

على سبيل المثال حول متتابعة فيبوناتشي، يبدأ التسلسل بالأرقام 0 و 1، ومن ثم يتابع بالتالي:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144

حيث تظهر هذه النمطية حين نقوم بجمع الرقمين السابقين للحصول على الرقم التالي في المتتالية. على سبيل المثال، 1 + 1 يساوي 2، و 1 + 2 يساوي 3، وهكذا.

كما أم هذا الأسلوب يتكرر بشكل مستمر لإنتاج سلسلة غير منتهية تتميز بزيادة القيم بشكل هندسي، وتظهر تطورًا متسارعًا للأرقام في متتالية فيبوناشي.

علاوة على ذلك، تكتسب متتالية فيبوناتشي أهمية بالغة في هذا السياق، حيث يعتبر الحصول على النسب المتتالية لها أمرًا ضروريًا. فمن دون نسب متتالية فيبواتشي، لا يمكن أن تكون هناك متتالية فيبوناتشي قائمة من الأساس.

قد يهمك أيضًا: معيار كيلي: وأهمية هذا النظام في تطبيق استراتيجيات إدارة الأموال

النسبة الذهبية ومتتالية فيبوناتشي: اكتشافات في عالم الأرقام

في الواقع، تعتبر النسبة الذهبية، المعروفة أيضًا بالرقم 1.618 والتي يطلق عليها الأسماء “فاي” أو “Phi”، تحفة فنية رياضية تتجاوز حدود الأرقام. حيث أن مقلوب هذا الرقم، الذي يكون بالضبط 0.618، يظهر بشكل متكرر في الطبيعة والفنون، إذ يعكس التناغم والتوازن في التصاميم والهندسة المعمارية.

بالإضافة إلى ذلك، تتجلى النسبة الذهبية في الطبيعة، حيث يمكن مشاهدتها في الأعاصير وغصون الشجر، بينما ترتسم في اللوحات الفنية الخالدة مثل لوحة الموناليزا. تتواجد هذه النسبة أيضًا في المجرات الفضائية وعجائب الكون.

أما في متتالية فيبوناتشي، يظهر هذا الرقم الرائع عند قسمة أي عدد في التسلسل على العدد الذي يليه. على سبيل المثال، عند قسمة 89 على 144، نحصل على 0.6180، مما يظهر تفوق النسبة الذهبية في هذا النظام الرياضي الفريد.

اقرأ أيضًا: مخططات رينكو ودورها في تحديد اتجاهات السوق وتصفية الضوضاء

ما هي نسب الفيبوناتشي؟

مع تقدم الإنترنت، ظهرت العديد من المعلومات الخاطئة حول القيم التي تشكل نسب الفيبوناتشي، مما أدى إلى تداول مضلل وسوء تفسير في مجال التداول. لنلقِ نظرة على طبيعة نسب الفيبوناتشي، وكيفية إنشائها، ونقدم بعض الأمثلة التي قد لا يكون لها أي دلالة على نسب فيبوناتشي على الإطلاق.

في الحقيقة، إن نسب الفيبوناتشي تعود جذورها إلى الرياضيات بشكل بسيط، حيث يقسم عدد في متتالية فيبوناتشي على العدد الذي يليه. كمثال على ذلك، نأخذ رقمًا في التسلسل ونقوم بالقسمة عليه لنحصل على الناتج:

• 0 ÷ 1 = 0
• 1 ÷ 1 = 1
• 1 ÷ 2 = 0.5
• 2 ÷ 3 = 0.67
• 3 ÷ 5 = 0.6
• 5 ÷ 8 = 0.625
• 8 ÷ 13 = 0.615
• 13 ÷ 21 = 0.619
• 21 ÷ 34 = 0.618
• 34 ÷ 55 = 0.618
• 55 ÷ 89 = 0.618

لاحظ كيف يرصد هذا النمط التكراري حينما يتم تكرار العملية، حيث يظهر ثابتًا ويتطور بشكل مستمر.

يلاحظ أنه بدءًا من 21 مقسومًا على 34، ستحصل دائمًا على 0.618! يمكن تطبيق هذا النهج على أرقام أخرى في متتالية فيبوناتشي للحصول على نواتج ثابتة ومتطورة.

اقرأ المزيد: الأوراق المالية: الدليل الشامل لأنواعها وكيفية الاستثمار فيها

نمط آخر من تقسيم الأرقام في المتتالية

هناك نمط آخر يستند إلى تقسيم الأرقام في متتالية فيبوناتشي، والذي يتطور ليظهر الرقم 1.618، يعرف هذا الرقم أيضًا بالنسبة الذهبية، ويحمل أهمية خاصة في الرياضيات وتحليل الأسواق المالية، ومع ذلك، وتطلب التفاصيل الكاملة المزيد من الوقت والتحليل.

كما يظهر، يمكننا الحصول على مجموعة متنوعة من الأرقام عن طريق اتباع القوانين الرياضية داخل متتالية فيبوناتشي وتطوير نمط القسمة داخل التسلسل.

ومع ذلك، فإن هذه ليست الطريقة الوحيدة للوصول إلى نسب فيبوناتشي، ببساطة، إن ما يميز هذه الأرقام كنسب فيبوناتشي هو تحويلها إلى نسب مئوية، باستخدام هذا الأساس المنطقي، يمكن تحويل العدد 0.236 إلى نسبة مئوية تبلغ 23.6٪، والعدد 0.382 يصبح 38.2٪، وهكذا.

إذا نظرنا إلى تحليلنا، يظهر لنا أن 23.6٪، 38.2٪، 48.6٪، 61.8٪، 78.6٪، 127.2٪، 161.8٪، 161.8٪، 205.8٪، 261.8٪، و423.6٪ تعد نسب متتالية فيبوناتشي الشهيرة والمفيدة في علم التحليل الفني.

كما أن الجميل في الأمر هو أنك لست بحاجة إلى إجراء كل هذه الحسابات بنفسك لرسم مستويات متتابعة فيبوناشي على الرسم البياني. حيث أن جميع منصات التداول، بما في ذلك الميتاتريدر، توفر هذه الوظيفة بضغطة زر، والذي سنتعرف عليه فيما بعد.

للمزيد من المقالات: الاقتصاد السلوكي: دراسة تأثير العوامل النفسية والاجتماعية على القرارات الاقتصادية

استراتيجية متتالية الفيبوناتشي

في الواقع، فإن معظم المتداولين يعتمدون على متتالية فيبوناشي بتناغم مع الأدوات الفنية الأخرى، حيث يمكن أن يستخدموا مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة الرئيسية، وتحليل الشموع اليابانية، ومؤشر الستوكاستيك، وغيرها، حيث يتمثل الهدف في استخدام متتالية فيبوناتشي كأداة شاملة لتحديد مناطق انعكاس الأسواق المالية ذات الاحتماليات العالية.

تابع معنا: مؤشر التمساح Alligator: كيف يمكن استخدامه في تحليل الأسواق المالية؟

كيفية استخدام متتالية فيبوناتشي

في الحقيقة، إن إحدى الطرق الأساسية لاستخدام متتالية فيبوناشي هي استخدام مؤشر تحديد الاتجاه أولًا. حيث ينبغي اتباع الخطوات التالية في هذه الاستراتيجية:

1. أولًا، حدد زوج العملات الذي يظهر به اتجاه واضح.
2. انتظر حتى يبدأ السعر في التحرك مع الاتجاه المحدد.
3. ارسم متتالية فيبوناتشي من أعلى الارتفاع الأخير (HI) إلى أدنى الهبوط (LO).
4. مع ارتداد السعر في اتجاه الحركة العامة ووصوله إلى مستوى متتالية فيبوناشي، قم بالتحقق من وجود أي أدوات فنية أخرى تؤكد الدخول.
5. إذا كان مستوى متتالية فيبوناشي يتزامن مع بعض المؤشرات الفنية الأخرى، قم بدخول الصفقة في اتجاه الحركة العامة، مع توقع زيادة ميل الاتجاه العام.
6. تعد هذه استراتيجية متتابعة فيبوناشي الأساسية وهي فعالة للغاية، خاصةً عند استخدامها بالتزامن مع أدوات تحليلية أخرى، فإن ذلك يتيح فرصًا قوية لتحقيق النجاح في عمليات التداول.

يرجى الانتباه إلى أن هناك أساليب أخرى للتحليل تعتمد بشكل كبير على متتالية فيبوناتشي، مثل نماذج الهارمونيك، وعند دراسة هذه النماذج، يجب أن يكون لديك مفهوم جيد حول متتالية فيبوناتشي لتكوين الرؤية الشاملة على الرسم البياني.

قد يهمك أيضًا: مؤشر الفراكتال: كيف يحدد نقاط الدخول والخروج الاستراتيجية في التداول؟

أسرار متتالية فيبوناتشي

من المثير للاهتمام أن بعض نسب متتالية فيبوناتشي تظهر تفوقًا في التطبيق على أزواج عملات معينة في سوق الفوركس. على سبيل المثال، يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي تفضيلًا لاحترام مستوى 50٪، بينما يظهر زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي توجهًا نحو احترام مستوى 38٪.

كما أن هناك طريقة أكثر تطورًا للاستفادة من متتالية فيبوناتشي، وهي التفكير في المفاصل. على سبيل المثال، عندما يتراجع السعر إلى مستوى تصحيح 38٪، يفضل أن يجد السعر الدعم في هذا المستوى. ومع ذلك، إذا كان السعر قد كسر مستوى التصحيح 38٪ وواصل التراجع بشكل أعمق، سيتحول مستوى التصحيح 38٪ إلى مقاومة عامة عندما يبدأ السعر في الصعود مرة أخرى.

يمكنك الاطلاع أيضًا: معدل البطالة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وكيفية التغلب عليها 2024

كيفية استخدام المتتالية في التداول

علاوة على ما سبق، يمكن أن تعتمد على متتالية فيبوناتشي في وضع أوامر الدخول، أو تحديد مستويات وقف الخسارة، أو تحديد أهداف السعر.

على سبيل المثال، إذا شهد المتداول ارتفاعًا في سعر سهم ما وعاد للتراجع إلى مستوى 61.8٪ قبل أن يعاود الارتفاع، يمكن أن يقوم المتداول باتخاذ قرار بالشراء، وفي هذا السياق، قد يحدد المتداول مستوى وقف الخسارة عند 61.8٪، حيث يعتبر الارتفاع فاشلًا إذا هبط السعر مرة أخرى دون هذا المستوى.

علاوة على ذلك، تظهر متتالية فيبوناشي أيضًا في أنماط جارتلي ونظرية موجات اليوت، بعد حركة سعرية كبيرة صاعدة أو هابطة، كما يلاحظ محللون فنيون أن الانعكاسات تحدث عادة بالقرب من مستويات محددة من متتابعة فيبوناشي.

اخترنا لك: Solana سولانا: إليك كل ما تحتاج معرفته حول هذه العملة المشفرة ومميزاتها

الخلاصة حول متتالية فيبوناتشي

يمكن القول في النهاية، أن متتالية فيبوناشي تعتبر أداة فعّالة لتحديد الانعكاسات الكبيرة في سوق الاحتمالات، ومع ذلك، ينبغي دائمًا أن تأخذ في اعتبارك أن نظريات التداول، بما في ذلك متتابعة فيبوناتشي، هي عبارة عن تقديرات فقط، وأن أداء الماضي لا يضمن النتائج المستقبلية، لذا، ينصح دائمًا بالحصول على تدريب شامل ومعرفة عميقة قبل تجربة أي استراتيجية تداول.

تابع معنا: BNB أو Binance Coin: الدليل الشامل للتعرف على هذه العملة الرقمية وأهميتها

الأسئلة الشائعة